连云港股票配资 10月21日基金净值:国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0274
周四美元指数先抑后扬最终轻微收跌,但主要非美货币中,仅日元兑美元下滑,因市场担心日本央行行长将由鸽派人士接任。欧元仍围绕50日均线拉锯,最高上探1.0790,最低触及1.0708。英镑在1.2000一线企稳后连续三天小幅反弹,但力度有限。商品货币冲高回落,澳元和纽元兑美元维持轻微优势。不过,在美元走低时,黄金明显下跌,在触及1890一线后下探1858,倾向进一步走低。
证券之星消息,10月21日,国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.0414元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.6%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.14%。
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